突破天花板!
2024-05-24 【 字体:大 中 小 】
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年宵节已过,我也已经回广。一个很奇怪的感觉是,在农村老家似乎感觉不到压力,会很早睡、生活休闲,而一到大城市压力自然而然生出,斗志也会重演,看来大城市是天然适合搞钱!
龙年开局,大盘以全周都上涨的姿势回归,日线上更是实现了8连阳,这是近6年来的首次,特别是周五大盘还顽强的站上3000点。先是进入2024年迎来,然后在国家队大举入市与下,出现V型反转修复,走的真可谓极端。
对于8连阳上涨,又有不少人慌了,在想着调整、与要不要高抛。对此,龙轩认为这一方面还是熊市的思维,另一方面则反映出A股以前那种没持续性的尿性。对此,龙轩觉得没必要患得患失,3000点一带A股都是历史低估值!
其实本轮市场杀跌很不正常,要知道外围都是牛市冲天的,美股道指与标普新年来连续创历史新高,纳斯达克指数历史历史高点也仅百来点,估计下周就会突破;而被自媒体大V频频唱衰的日本,其股市在本周更是突破30年最高点,也迎来历史新高。
欧美日等主要经济体股市都已突破天花板,而我们的股市可以说还在地板价下,开年来的8连阳反弹,只不过是从地狱里爬到地窖,然后爬到地下室,连地板都还未爬到。而中国的经济,比欧美日增长都快,且过年经济复苏可期,股市是绝对的低估。
因此我们不要看到连续反弹了,就又觉得风险要来了,认为风险是涨出来的,这本质上与前几任思维一样。若从时间跨度、估值与历史规律来看,龙轩认为当下正是熊转牛的关键拐点,我们大可把目光放长远一点了。
A股自2021年2月来,调整足足有三年了,其中沪指一度跌破2020年疫情低点2638点、而创业板指则跌破1500点,比2019年时起涨点多个300点。其中沪深300白马、新能源等公募抱团的品种,在这三年来已大幅暴跌挤出水分,估值已处于历史最低位。
技术上,沪深300指数已经是年线三连阴了,可谓事不过三,今年收阳的概率极大。当前唯一比较麻烦的是,2019-2021年公募大牛市下,抱团过重的白马蓝筹,机构资金都是深度套牢,要想解套需要有相当大的增量资金入场。
这也是龙轩认为本轮行情若走出来,主线不会是白马蓝筹的原因,她们最多会先来一个超跌反弹,但难于走出趋势性反转。而能带领大盘走出来的,是央企大蓝筹的概率更大,特别是那些净资产还大幅破净、现金流充裕与每年高分化的。
从美国等发达国家股市来看,其实也是大型蓝筹估值比小盘股更高的,这一年来的牛市,中小盘基本也是跑输指数。在市场个股非常拥挤、增量资金又有限下,我们当前只有选对方向,才能取得超额的收益。
否则,就会像本轮反弹,大盘冲上3000点了,但大部分股民账户还在2800点的水平。不过中小盘股中,若能寻找到拥有AI这方面核心科技成长性公司,那则是彻底暴富的机会,但这类公司太难找了、且需要运气来凑!
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