2月2日基金净值:中加中债-新综合债券指数发起最新净值10334,跌001%
2024-05-28 【 字体:大 中 小 】
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本站消息,2月2日,中加中债-新综合债券指数发起最新单位净值为1.0334元,累计净值为1.0334元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加中债-新综合债券指数发起为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.95%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为王霈,王霈于2022年10月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.35%。
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